instruction みんかぶ投信 使い方
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比19円 (+0.12%) 15,680

基本情報

  • リターン(1年) 5.96%(1109位)
  • 手数料(上限) 1.10%
  • 信託報酬 0.671%
  • 純資産額 3億1800万円
  • レーティング -

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. ただし、市況動向等によっては内外の有価証券等への直接投資を行うことがあります。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9137億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 1999/10/29
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
    ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式40)

    レーティング

    1年 -
    3年 -
    5年 -
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 1.10%
    信託報酬 年率0.671%
    信託財産留保額 0.20%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 103円
    信託報酬 101円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 2円
    売買高比率 0.01%

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