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日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
8,950
39円(+0.44%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -5.44%(677位)
  • 純資産額
    9900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60) 日 興 - -3.35% 15,593
(06/01)
139
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 日 興 - -5.48% 7,312
(06/01)
74
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(あすへのそなえ) 三菱UFJ国際 - -3.36% 9,926
(06/01)
220
三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ国際 - -2.65% 10,480
(06/01)
98

運用方針

1. 外国投資信託(円建)およびマザーファンドへの投資を通じて、新興国の資産(債券、株式、不動産)および商品(コモディティ)などを投資対象とし、インカム収益や値上がり益の獲得をめざします。

2. 地政学(ジオポリティクス)リスクに着目し、投資国の選定・配分を行ないます。また、市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。

3. 各資産への投資は、日興アセットマネジメント アジア リミテッド(NAMアジア)が運用する2つのファンドを通じて行ない、両ファンドへの投資比率は、NAMアジアからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が決定します。

4. リスク抑制などのため、各資産の組入比率の引き下げや現金比率の引き上げを行なう場合、為替ヘッジを行なう場合があります。

5. 新興国への投資にあたっては、地政学リスク分析を専門とするユーラシア・グループの情報を踏まえ、NAMアジアが投資国の選定および国別配分をファンドごとに行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9272億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -5.44%(677位)
設定年月日 2015/08/03 信託期間 2028/07/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 152円
信託報酬 120円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 32円
売買高比率 0.02%

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