速報と全件の違い

2024年09月17日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
SURYA CITRA MEDIA
放送 インドネシア 1.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP
不動産 マレーシア 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
SINGAPORE POST
倉庫・運輸 シンガポール 1.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
GAMUDA BHD
建設 マレーシア 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
MEDIKALOKA HERMINA TBK
医療サービス インドネシア 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SINGAPORE EXCHANGE
金融サービス シンガポール 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
YTL POWER INTERNATIONAL
電気・ガス マレーシア 1.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
SM PRIME HLDGS
不動産 フィリピン 1.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
CITICORE RENEWABLE ENERGY CO
再生エネルギー フィリピン 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
INARI AMERTRON BHD
精密機器 マレーシア 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
INTL CONTAINER TERMINAL
倉庫・運輸 フィリピン 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
FPT CORP
情報サービス ベトナム 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK
食品 インドネシア 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CSE GLOBAL
情報サービス シンガポール 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CENTURY PACIFIC FOOD
食品 フィリピン 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
不動産 インドネシア 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
PHILIPPINE L DISTANCE TEL
通信 フィリピン 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
精密機器 米国 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
MOVILE WORLD INVESTMENT CORP
携帯サービス ベトナム 0.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比