instruction みんかぶ投信 使い方
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
お気に入り(0件)
運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:安定利回り追求型+
基準価額(2020/02/21) 前日比23円 (+0.16%) 14,682

基本情報

  • リターン(1年) 3.75%(1296位)
  • 手数料(上限) 1.10%
  • 信託報酬 0.5885%
  • 純資産額 6億300万円
  • レーティング ★ ★

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)

のTOP

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド ブラックロック ★ ★ 5.00% 11,568
(02/21)
1,523
バランス物語30(安定型) AM-One ★ ★ 4.93% 12,654
(02/21)
2,187
MHAMライフナビゲーションインカム(ライフナビインカム) AM-One ★ ★ 3.40% 12,120
(02/21)
581
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20) 日 興 ★ ★ 3.75% 14,826
(02/21)
2,992

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. ただし、市況動向等によっては内外の有価証券等への直接投資を行うことがあります。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9137億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 1999/10/29
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
    ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式20)

    レーティング

    1年 ★ ★
    3年 ★ ★ ★
    5年 ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 1.10%
    信託報酬 年率0.5885%
    信託財産留保額 0.15%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 85円
    信託報酬 84円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 1円
    売買高比率 0.01%

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20) 日 興 ★ ★ 3.75% 14,826
(02/21)
2,992
日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) 日 興 ★ ★ ★ 12.17% 44,007
(02/21)
17,363
投資のソムリエ AM-One ★ ★ ★ 7.56% 12,213
(02/21)
190,638
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) AM-One ★ ★ 6.80% 19,452
(02/21)
67,568

カスタマーレビュー レビューを書く


ページTOPへ