日興アセットマネジメント

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)

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基準価額09/17
15,366
5(+0.03%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 4.82%(1323位)
純資産額 5億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.5885%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. ただし、市況動向等によっては内外の有価証券等への直接投資を行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 1999/10/29
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式20)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式20)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.96%
(1226位)
2.78%
(1318位)
4.82%
(1323位)
2.37%
(1104位)
2.34%
(865位)
3.63%
(344位)
標準偏差
0.46
(60位)
1.86
(134位)
2.70
(54位)
3.21
(41位)
2.65
(20位)
3.06
(5位)
シャープレシオ
2.17
(266位)
1.50
(760位)
1.79
(826位)
0.75
(146位)
0.90
(159位)
1.18
(3位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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