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日興アセットマネジメント

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)

基準価額(2020/04/06)
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14,040
57円(+0.41%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.46%(142位)
  • 純資産額
    5億7300万円

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年10月28日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 0.54
2 家電 0.28
3 銀行 0.25
4 通信 0.23
5 医薬品 0.22
6 電子機器・部品 0.21
7 通信 0.20
8 銀行 0.17
9 人材サービス 0.16
10 自動車 0.16
11 銀行 0.15
12 通信 0.15
13 コンピュータ・通信機 0.15
14 機械 0.14
15 娯楽・玩具 0.14
16 化学 0.13
17
4452   花王
化学 0.13
18 医薬品 0.13
19 電子機器・部品 0.13
20 保険 0.13
21 鉄道・バス 0.13
22 ソフトウェア 0.13
23 ホテル・レジャー 0.12
24 総合電機 0.12
25 電子機器・部品 0.12
26 電子機器・部品 0.12
27 精密機器 0.12
28 総合商社 0.12
29 小売業 0.11
30 化学 0.11
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2,810
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(04/06)
52,311
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(04/06)
11,657
投資のソムリエ AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 4.25% 11,955
(04/06)
193,275
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