みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、内外のソブリン債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関債など）に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2. 原則として、世界中の国の中から、経済・財政状況や対外収支状況などを勘案して、相対的に信用力が高いと判断される国を選定し、当該国通貨建てのソブリン債券に分散投資します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、信用力の分析に加え、金利の水準や方向性、為替の水準や方向性、相対的魅力度、流動性などの分析を行ない、組入通貨やその配分比率、および組入銘柄を決定します。
4. 金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50％まで投資を行ないます。
5. 外貨建資産に関しては、原則として為替ヘッジを行ないません。
6. マザーファンドの運用に関しては、日興アセットマネジメントアメリカズ・インクおよび日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドから情報提供および投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/07/31 |
| 信託期間 | 2024/06/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.52%
（680位） |
7.10%
（687位） |
12.75%
（677位） |
3.52%
（621位） |
2.97%
（666位） |
1.34%
（459位） |
|
標準偏差
|
0.41
（25位） |
4.18
（118位） |
6.40
（313位） |
6.61
（206位） |
5.52
（85位） |
6.05
（67位） |
|
シャープレシオ
|
8.68
（23位） |
1.70
（192位） |
2.00
（470位） |
0.54
（448位） |
0.54
（365位） |
0.23
（345位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 57円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.84% |
10,355
(04/19)
|
390,148 |
| 世界標準債券ファンド（ニューサミット） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 18.68% |
3,789
(04/19)
|
5,807 |
| 年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド（ＤＣ Ｉ ボンド） | 日 興 | - | 13.12% |
21,171
(04/19)
|
479 |
| 円サポート | 日 興 | ★ ★ ★ | -1.33% |
6,726
(04/19)
|
637 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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