速報と全件の違い

2024年10月04日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 4.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 3.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 2.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
CHINA CSSC HLDGS
造船 中国 1.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ZIJIN MINING GROUP CO
金鉱 中国 1.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE&TECHNOLOGY(H)
機械 中国 1.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION(H)
海運 中国 1.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 1.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 1.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
CHINA MERCHANTS BANK CO
銀行 中国 1.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
QST INTERNATIONAL CORP
金属製品 台湾 1.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
SUNGROW POWER SUPPLY CO
電気 中国 1.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY
電子機器・部品 中国 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
PING AN INSURANCE
保険 中国 1.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
CHINA PACIFIC INSURANCE
保険 中国 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CHINA OILFIELD SERVICES(H)
資源関連 中国 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
LITE-ON TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比