日興アセットマネジメント 単位型

エル・プラス2003-11

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基準価額07/29
8,055
-5(-0.06%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -5.03%
純資産額 8億8600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.95%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドを通じて、債券および通貨の派生商品取引を積極的に行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 主としてわが国および米国の公社債に投資するとともに、日本を含む先進各国の債券先物取引および通貨先物取引を積極的に行い、1ヵ月円LIBOR金利を上回る投資成果をめざします。

3. 運用にあたっては、主にグローバル金融市場においてロング・ショート相対戦略を採用し、世界の株式市場、債券市場に対する相関の低いリターンにより、安定的な投資資本の成長を得ることを目標としています。

4. 外貨建債券への投資にあたっては、為替は原則としてフルヘッジするものとします。

5. 運用の指図に関する権限を日興アセットマネジメント アメリカズ・インク(NAMA)に委託しています。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2003/11/28
信託期間 2024/02/07
ベンチマーク LIBOR円1M
評価用ベンチマーク LIBOR円1M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.43%
-0.19%
-5.03%
-0.59%
-1.06%
-2.00%
標準偏差
-
-
4.60
3.99
3.84
3.50
シャープレシオ
-
-
-1.09
-0.14
-0.26
-0.58

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

エル・プラス2003-11の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆8573億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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