速報と全件の違い

2024年05月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
641
MUTHOOT FINANCE LTD
金融サービス インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
642
MAXIS BERHAD
通信 マレーシア 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
643
NATURA&CO HOLDING SA
日用・化粧品 ブラジル 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
644
OPAP
ホテル・レジャー ギリシャ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
645
PAGE INDUSTRIES LTD
アパレル インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
646
INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV
非鉄 メキシコ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
647
PETRONAS GAS
電気・ガス マレーシア 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
648
POLYCAB INDIA LTD
電子機器・部品 インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
649
PUBLIC POWER CORP
電気・ガス ギリシャ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
650
QATAR FUEL QSC
石油・石炭 カタール 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
651
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
銀行 カタール 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
652
SAUDI RESEARCH&MEDIA GROUP
情報・出版 サウジアラビ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
653
SAVOLA
食品 サウジアラビ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
654
SBI CARDS&PAYMENT SERVICES
金融サービス インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
655
SCB X PCL(NVDR)
銀行 タイ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
656
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL
化学 サウジアラビ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
657
ARABIAN INTERNET&COMMUNICATION
情報サービス サウジアラビ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
658
SHREE CEMENT
ガラス・土石 インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
659
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
保険 サウジアラビ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
660
TATA COMMUNICATIONS
通信 インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比