速報と全件の違い

2024年05月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
801
JG SUMMIT HOLDINGS
複合企業 フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
802
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
石油・石炭 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
803
KASIKORNBANK(NVDR)
銀行 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
804
KUMBA IRON ORE
鉄鋼 南アフリカ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
805
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
806
KRUNG THAI BANK(NVDR)
銀行 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
807
LAND&HOUSE(NVDR)
不動産 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
808
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
石油・石炭 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
809
MABANEE CO KPSC
建設 クウェート 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
810
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS
空港施設 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
811
MPHASIS LTD
情報サービス インド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
812
MERDEKA COPPER GOLD TBK
鉱業 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
813
MANILA ELECTRIC
電気・ガス フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
814
MALAYSIA INTL SHIPPING(MISC)
海運 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
815
MOTOR OIL(HELLAS)
石油・石炭 ギリシャ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
816
NCSOFT CORP
ソフトウェア 韓国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
817
NESTLE(MALAYSIA)
食品・日用品 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
818
PTT OIL&RETAIL BUSINESS PCL(NVDR)
石油・石炭 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
819
ORBIA ADVANCE CORP
化学 メキシコ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
820
OOREDOO QSC
銀行 カタール 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比