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投資信託説明書
(請求目論見書)
使用開始日
2024.11.23
モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
(為替ヘッジあり)
(為替ヘッジなし)
追加型投信/内外/株式
ファンドは、NISAの成長投資枠の対象です。
※販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。
この目論見書により行う「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)」および「モル
ガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)」の募集については、委託会社は、金融商
品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年 5月24日に関東財務局長に提出しており、2024年 5月
25日に効力が生じております。
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書
(請求目論見書)です。
発行者名
: 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 : 取締役社長 横川 直
本店の所在の場所 : 東京都港区東新橋一丁目9番1号
縦覧に供する場所 : 該当事項はありません。
◇MSM-148091-00PA-20241123◇
目次
第一部【証券情報】 ................................................................... 1
(1)【ファンドの名称】 ............................................................ 1
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】 .............................................. 1
(3)【発行(売出)価額の総額】 .................................................... 1
(4)【発行(売出)価格】 .......................................................... 1
(5)【申込手数料】 ................................................................ 1
(6)【申込単位】 .................................................................. 2
(7)【申込期間】 .................................................................. 2
(8)【申込取扱場所】 .............................................................. 2
(9)【払込期日】 .................................................................. 2
(10)【払込取扱場所】 ............................................................ 2
(11)【振替機関に関する事項】 .................................................... 2
(12)【その他】 .................................................................. 2
第二部【ファンド情報】 ............................................................... 3
第1【ファンドの状況】 ............................................................. 3
第2【管理及び運営】 .............................................................. 41
第3【ファンドの経理状況】 ........................................................ 48
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 ............................................ 82
第三部【委託会社等の情報】 .......................................................... 83
第1【委託会社等の概況】 .......................................................... 83
約款 ............................................................................... 114
-1-
第一部【証券情報】
(1)
【ファンドの名称】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
以上を総称して「ファンド」といい、各々を「各ファンド」ということがあります。
各ファンドについては、以下の略称を用いることがあります。
ファンドの名称
略称
モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
(為替ヘッジあり) 為替ヘッジあり
(為替ヘッジなし) 為替ヘッジなし
また、各ファンドの共通の内容はまとめて記載します。
(2)
【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受
け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。
)。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
(3)
【発行(売出)価額の総額】
各ファンド 1兆円を上限とします。
(4)
【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の 9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいま
す。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)
【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金について
-2-
は、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
(6)
【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)
【申込期間】
2024 年 5 月 25 日から 2025 年 5 月 23 日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)
【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の 9:00~17:00)
(9)
【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受
託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)
【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)
【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)
【その他】
該当事項はありません。
-3-
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)
【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンド 5,000 億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ
び属性区分に該当します。
商品分類表
<各ファンド>
単位型・追加型の別
投資対象地域
投資対象資産
(収益の源泉となる資産)
単位型投信
追加型投信
国 内
海 外
内 外
株 式
債 券
不動産投信
その他資産
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内 外
目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいう。
株 式
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
-4-
属性区分表
<為替ヘッジあり>
投資対象資産
(実際の組入資産)
決算頻度
投資対象地域
投資形態
為替ヘッジ
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
不動産投信
その他資産(投資信
託証券(株式 一
般))
資産複合
年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎
月)
日々
その他
グローバル
(日本含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング
ファミリー
ファンド
ファンド・
オブ・ファンズ
あり
(フルヘッジ)
なし
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
<為替ヘッジなし>
投資対象資産
(実際の組入資産)
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
不動産投信
その他資産(投資信
託証券(株式 一
般))
資産複合
年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎
月)
日々
その他
グローバル
(日本含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング
ファミリー
ファンド
ファンド・
オブ・ファンズ
あり
なし
-5-
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として株式(一般
)に投資する。
※一般とは、大型株
*1
、中小型株
*2
属性にあてはまらない全てのものをいう。
年1回
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル
(日本含む)
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含
む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリー
ファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり
(フルヘッジ)
目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘ
ッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。
為替ヘッジなし
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
*1 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
*2 中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
のをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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[ファンドの目的・特色]
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