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三菱UFJ国際投信

THE日本株オープン(円投資型)

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
9,233
32円(+0.35%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.06%(621位)
  • 純資産額
    10億300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 大 和 ★ ★ 3.37% 6,999
(06/03)
2,000
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和- 大 和 ★ ★ 3.79% 8,575
(06/03)
4,501
明治安田女性活躍推進ファンド 明治安田 3.37% 9,446
(06/03)
4,903
日本ESGオープン(絆) 岡 三 ★ ★ 2.79% 10,521
(06/03)
1,917

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2. 銘柄選定に当たっては、競争力のある優良企業の中から、株価の割安度等に着目し厳選して投資を行います。

3. 「競争力のある優良企業」とは。業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価の高いと委託会社が判断する企業をいいます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 4.06%(621位)
設定年月日 2016/02/05 信託期間 2025/12/05
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 84円
信託報酬 71円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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