速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
181
化学 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
182
銀行 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
183
銀行 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
184
ALLIANZ SE
保険 ドイツ 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
185
金融サービス 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
186
海運 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
187
海運 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
188
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
189
事業サービス 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
190
BAIDU INC-A
インターネット 中国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
191
AXIS BANK
銀行 インド 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
192
旅行代理店 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
193
金融サービス 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
194
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
195
BHARTI AIRTEL
通信 インド 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
196
金融サービス 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
197
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA
銀行 豪州 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
198
米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
199
保険 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
200
機械 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比