速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
261
GANFENG LITHIUM GROUP CO(H)
非鉄 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
262
BUDWEISER BREWING CO APAC
飲料・たばこ 香港 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
263
BOC AVIATION LTD
金融サービス 香港 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
264
BARITO PACIFIC TIMBER
紙・パルプ インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
265
CHAROEN POKPHAND INDONESIA
食品 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
266
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
食品・日用品 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
267
INDOSAT
通信 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
268
INDORAMA VENTURES(NVDR)
化学 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
269
JOLLIBEE FOODS CORP
外食サービス フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
270
JG SUMMIT HOLDINGS
複合企業 フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
271
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
272
METROPOLITAN BANK&TRUST
銀行 フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
273
MANILA ELECTRIC
電気・ガス フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
274
MAXIS BERHAD
通信 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
275
SIAM CEMENT(NVDR)
建設資材 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
276
PHILIPPINE L DISTANCE TEL
通信 フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
277
AIR CHINA(H)
空運 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
278
LOTTE CHEMICAL CORP
化学 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
279
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE(H)
旅行代理店 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
280
NANYA TECHNOLOGIES
電子機器・部品 台湾 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比