速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
POSCO HOLDINGS INC
鉄鋼 韓国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
ITC
飲料・たばこ インド 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
TATA MOTORS
自動車 インド 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
バイオテクノロジー 韓国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
CHINA SHENHUA ENERGY CO(H)
石油・石炭 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
CIMB
金融サービス マレーシア 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
CLP HLDGS(CHINA LIGHT&POWER)
電気・ガス 香港 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
CHUNGHWA TELECOM
通信 台湾 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
E.SUN FINANCIAL HLDGS
銀行 台湾 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
ASUSTEK COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
TECH MAHINDRA
情報サービス インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
CK HUTCHISON HOLDINGS
不動産 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
SUN HUNG KAI PROPERTIES(SHK)
不動産 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
HYUNDAI MOBIS(PRECISION&IND)
自動車部品 韓国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比