速報と全件の違い

2024年12月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 9.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 3.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 3.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 3.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ASPEED TECHNOLOGY INC
精密機器 台湾 3.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 2.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 2.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) ADR
情報サービス 中国 2.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
ICICI BANK
銀行 インド 2.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
網易(ネットイーズ) ADR
インターネット 中国 2.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
BHARTI AIRTEL
通信 インド 1.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
DIDI GLOBAL INC(ADR)
事業サービス 中国 1.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
OTP BANK RT
銀行 ハンガリー 1.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 1.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
ネット商取引 米国 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 1.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
保険 インド 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比