速報と全件の違い

2024年12月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
WIZZ AIR HOLDINGS PLC
倉庫・運輸 イギリス 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
LARGAN PRECISION
電子機器・部品 台湾 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL
医療機器 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
金融サービス 米国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
銀行 ギリシャ 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
FIRSTRAND
南アフリカ 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
LULU RETAIL HOLDINGS PLC
総合スーパー ウクライナ 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
GRUPO FIN BANORTE-O
銀行 メキシコ 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
ATACADAO SA
飲料・たばこ ブラジル 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
KUNLUN ENERGY CO
エネルギー 香港 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUT
医薬品 香港 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
WUXI APPTEC CO LTD(H)
医療機器 香港 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
ザイ ラボ ADR
医薬品 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
MACROTECH DEVELOPERS LTD
不動産 インド 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO
エンジニリング 韓国 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL
外食サービス アラブ首長国連邦 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
医療サービス インド 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比