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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

コアバランス

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
10,679
12円(+0.11%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.83%(663位)
  • 純資産額
    1100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 2.32% 10,279
(09/18)
840
三菱UFJ<DC>グローバルバランス20型(<DC>未来地図20型) 三菱UFJ国際 - 0.01% 14,421
(09/18)
329
三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース) 三菱UFJ国際 - - 10,279
(09/18)
107
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 0.51% 10,254
(09/18)
2,294

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. ①国内株式、②先進国株式、③新興国株式、④国内債券、⑤先進国債券、⑥新興国債券、⑦マネー・マーケットの7つ資産のマザーファンド(各資産の代表的なインデックスと連動する投資成果を運用目標とします)を主要投資対象とします。

3. 各マザーファンドへの投資比率は、投資環境を3つの局面(積極局面・中立局面・消極局面)に分類し、世界の金利・株価動向と市場の変動等に応じて適宜変更します。

4. 実質組入外貨建資産については、米ドル換算した額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆2271億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(コアバランス)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.83%(663位)
設定年月日 2013/07/01 信託期間 2023/05/12
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.43% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 162円
信託報酬 148円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

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