速報と全件の違い

2024年06月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
141
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
142
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
金融サービス 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
143
BEIGENE LTD
医薬品 香港 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
144
ACWA POWER CO
電気 サウジアラビ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
145
CAPITEC BANK HOLDINGS
銀行 南アフリカ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
146
ITAUSA(INVESTIMENTOS ITAU)
投資会社 ブラジル 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
147
NESTLE INDIA
食品 インド 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
148
SOUTHERN COPPER CORP
非鉄 米国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
149
PTT(NVDR)
エネルギー タイ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
150
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
151
TRENT LTD
百貨店 インド 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
152
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
153
HLB INC
造船 韓国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
154
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP(R)
医薬品 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
155
FORMOSA PLASTICS CORP
繊維 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
156
NAN YA PLASTICS
化学 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
157
CHINA STEEL CORP
鉄鋼 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
158
YUANTA FINANCIAL HLDG
金融サービス 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
159
WISTRON CORP
電子機器・部品 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
160
CIMB
金融サービス マレーシア 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比