速報と全件の違い

2024年07月22日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
CHARLES SCHWEB CORP
証券 米国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
化学 日本 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
DBS GROUP HLDGS
銀行 シンガポール 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
医薬品 米国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
電子機器・部品 日本 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
証券 日本 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
保険 米国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
情報サービス 日本 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
電子機器・部品 日本 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
化学 日本 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
化学 日本 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
機械 日本 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
金融サービス 米国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
医薬品 日本 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
電子機器・部品 日本 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
BANK RAKYAT INDONESIA
銀行 インドネシア 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
電子機器・部品 日本 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
自動車部品 日本 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
情報サービス 日本 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
情報サービス 日本 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比