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Navioトルコ債券ファンド
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運用会社:三菱UFJ国際投信
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国際債券型-新興国債券型
リスク・リターン分類:積極値上がり益追求型
基準価額(2019/05/17) 前日比7円 (+0.25%) 2,846

基本情報

  • リターン(1年) -35.90%(1483位)
  • 手数料(上限) 2.70%
  • 信託報酬 1.404%
  • 純資産額 44200万円
  • レーティング -

Navioトルコ債券ファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 - -0.30% 9,816
(05/17)
427
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 - -5.74% 4,962
(05/17)
32
PIMCOニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 三菱UFJ国際 - 0.99% 10,609
(05/17)
33
三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 - -5.35% 4,407
(05/17)
447

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、トルコの国債、政府機関債、政府保証債ならびにトルコリラ建ての国際機関債等に投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。

2. 金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。

3. 原則として、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

運用会社概要

2019年04月15日現在
運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆3143億円 設立 2005年10月
  • ファンド概要

    設定年月日 2012/04/10
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.70%
    信託報酬 年率1.404%
    信託財産留保額 -

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(円)
純資産額
(百万円)
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