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Navioトルコ債券ファンド
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運用会社:三菱UFJ国際投信
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国際債券型-新興国債券型
リスク・リターン分類:積極値上がり益追求型
基準価額(2019/10/21) 前日比130円 (+3.74%) 3,606

基本情報

  • リターン(1年) 41.46%(2位)
  • 手数料(上限) 2.75%
  • 信託報酬 1.43%
  • 純資産額 49900万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

Navioトルコ債券ファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 15.44% 8,020
(10/21)
2,118
ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(夢こよみ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 21.54% 4,627
(10/21)
1,774
三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 14.57% 7,997
(10/21)
1,089
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野 村 ★ ★ ★ ★ 5.65% 6,878
(10/21)
13,103

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、トルコの国債、政府機関債、政府保証債ならびにトルコリラ建ての国際機関債等に投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。

2. 金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。

3. 原則として、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

運用会社概要 2019年10月16日現在

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆5508億円 設立 2005年10月
  • ファンド概要

    設定年月日 2012/04/10
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.75%
    信託報酬 年率1.43%
    信託財産留保額 -

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 45.02% 3,405
(10/21)
1,766
ひふみプラス レオス ★ ★ -13.79% 38,160
(10/21)
593,426
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース ブラックロック ★ ★ ★ ★ ★ 41.30% 4,392
(10/21)
16,773
ダブル・ブレイン 野 村 - - 11,506
(10/21)
69,204

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