1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。
2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄選定にあたっては、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオを構築します。
3. 実質的な投資比率は、原則として株式60%、MLP40%を基本とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
5. 投資対象とする証券投資信託は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/06/28 |
信託期間 | 2024/06/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.39%
(590位) |
-4.90%
(1225位) |
7.12%
(200位) |
24.12%
(147位) |
14.43%
(33位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.76
(1002位) |
13.81
(726位) |
16.33
(643位) |
15.03
(312位) |
22.35
(587位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.32
(630位) |
-0.35
(1015位) |
0.44
(202位) |
1.61
(49位) |
0.65
(212位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 74円 |
---|---|
信託報酬 | 74円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 17兆0084億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.01% |
8,765
(05/30)
|
522,657 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ | -0.98% |
9,719
(05/30)
|
5,709 |
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 2.82% |
23,093
(05/30)
|
34,723 |
フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | フランクリン | ★ ★ ★ | 0.99% |
9,902
(05/29)
|
3,418 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,801円
+175円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
21,023円
+402円
|
3
位
|
ひふみプラス |
49,323円
+275円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
24,463円
+1,006円
|
5
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
18,445円
+329円
|