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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(Newアメリカン)

基準価額06/12
10,151
-8(-0.08%)

三菱UFJ米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(Newアメリカン)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 29.26%(648位)
純資産額 40億3200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.364%
実質信託報酬 年率2.002%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。

2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄選定にあたっては、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、価格の水準等に着目してポートフォリオを構築します。

3. 実質的な投資比率は、原則として株式60%、MLP40%を基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

5. 投資対象とする証券投資信託は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/06/28
信託期間 2024/06/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.46%
(1048位)
13.47%
(1062位)
29.26%
(648位)
22.10%
(106位)
18.99%
(237位)
9.99%
(166位)
標準偏差
4.54
(340位)
6.45
(283位)
8.60
(49位)
12.77
(173位)
21.26
(616位)
19.08
(291位)
シャープレシオ
0.97
(740位)
2.08
(665位)
3.40
(97位)
1.73
(16位)
0.89
(369位)
0.52
(199位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(Newアメリカン)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 72円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 26兆3654億円
設立 2005年10月

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