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三菱UFJ国際投信

三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(スマートスター)

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基準価額02/08
4,867
-69(-1.40%)

三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(スマートスター)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 82.60%(2位)
純資産額 23億9700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を実質的な主要投資対象とし、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. バミューダ籍の円建外国投資信託「ピムコ バミューダ バンクローン ファンドB-クラスY(RUB)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB-格相当以上に維持します。

4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

5. 対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行うため、対円での為替変動の影響を大きく受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2013/10/15
信託期間 2023/10/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)(ロシアルーブルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-11.44%
(1293位)
9.86%
(50位)
82.60%
(2位)
19.96%
(2位)
11.92%
(2位)
-
(-位)
標準偏差
40.76
(1079位)
35.11
(1076位)
49.02
(1062位)
36.11
(1025位)
29.59
(961位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.28
(508位)
0.28
(131位)
1.69
(18位)
0.55
(75位)
0.40
(146位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(スマートスター)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 39円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 15兆3868億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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