速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
141
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
142
NESTLE INDIA
食品 インド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
143
ORLEN SA
エネルギー ポーランド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
144
PTT(NVDR)
エネルギー タイ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
145
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
146
TRENT LTD
百貨店 インド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
147
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
148
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP(R)
医薬品 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
149
NAN YA PLASTICS
化学 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
150
CHINA STEEL CORP
鉄鋼 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
151
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
152
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
153
YUANTA FINANCIAL HLDG
金融サービス 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
154
WISTRON CORP
電子機器・部品 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
155
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
金融サービス 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
156
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE-B
空港施設 メキシコ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
157
BANCO DO BRASIL
銀行 ブラジル 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
158
BANGKOK DUSIT MEDICAL SRVS(NVDR)
医療サービス タイ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
159
AVENUE SUPERMARTS LTD
小売業 インド 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
160
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL
電気・ガス ブラジル 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比