速報と全件の違い

2024年04月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
銀行 アラブ首長国連邦 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
SAUDI TELECOM CO
通信 サウジアラビ 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
旅行代理店 米国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
FIRSTRAND
南アフリカ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
SAUDI ARABIAN MINING CO
鉱業 サウジアラビ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
LI NING CO
レジャー用品 香港 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
CHUNGHWA TELECOM
通信 台湾 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
ASIAN PAINTS
化学 インド 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
ITC
飲料・たばこ インド 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
CHINA LIFE INSURANCE(H)
保険 中国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
FUBON FIN HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
LG ENERGY SOLUTION
非鉄 韓国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比