速報と全件の違い

2024年04月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
141
MTN GROUP
通信 南アフリカ 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
142
NESTLE INDIA
食品 インド 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
143
POLSKI KONCERN NAFTOWY
エネルギー ポーランド 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
144
PTT(NVDR)
エネルギー タイ 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
145
POWER GRID CORP OF INDIA
電気 インド 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
146
LOCALIZA RENT A CAR SA
事業サービス ブラジル 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
147
SAUDI AWWAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
148
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
149
ULTRATECH CEMENT
ガラス・土石 インド 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
150
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP(R)
医薬品 中国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
151
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
152
ECOPRO BM CO LTD
再生エネルギー 韓国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
153
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
154
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
155
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
金融サービス 台湾 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
156
ALINMA BANK
銀行 サウジアラビ 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
157
ASTRA INTERNATIONAL
自動車 インドネシア 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
158
H ワールド グループ ADR
ホテル・レジャー 香港 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
159
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
160
QATAR ISLAMIC BANK
銀行 カタール 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比