速報と全件の違い

2024年04月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
161
GEELY AUTOMOBILE HLDGS
自動車部品 香港 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
162
CITIC LTD(R)
複合企業 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
163
TAIWAN CEMENT CORP
ガラス・土石 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
164
FORMOSA CHEMICALS&FIBRE
化学 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
165
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
166
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
167
YUANTA FINANCIAL HLDG
金融サービス 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
168
NOVATEK MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
169
CIMB
金融サービス マレーシア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
170
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
薬品小売業 香港 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
171
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
172
SK INNOVATION CO LTD
石油・石炭 韓国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
173
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
銀行 アラブ首長国連邦 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
174
ADVANCED INFORMATION(NVDR)
通信 タイ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
175
BANCO DO BRASIL
銀行 ブラジル 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
176
GRUPO BIMBO SAB-A
食品・日用品 メキシコ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
177
AVENUE SUPERMARTS LTD
小売業 インド 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
178
IMPALA PLATINUM
非鉄 南アフリカ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
179
OTP BANK RT
銀行 ハンガリー 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
180
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
化学 サウジアラビ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比