1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指します。
3. 企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行います。
4. ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
5. 複数のポートフォリオ・マネージャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/10/24 |
信託期間 | 2023/10/12 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み・ロシアルーブルヘッジ) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み・ロシアルーブルヘッジ) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-17.86%
(927位) |
-7.68%
(920位) |
57.59%
(3位) |
21.40%
(29位) |
9.15%
(49位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
44.64
(649位) |
36.34
(647位) |
47.23
(644位) |
37.90
(611位) |
33.99
(560位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.40
(772位) |
-0.21
(731位) |
1.22
(108位) |
0.57
(619位) |
0.27
(364位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 34円 |
---|---|
信託報酬 | 34円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 16兆3003億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ ★ | 17.09% |
9,824
(03/20)
|
74,047 |
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 29.09% |
3,705
(03/17)
|
21,494 |
みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ ★ ★ | 12.74% |
14,421
(03/20)
|
22,984 |
モビリティ・イノベーション・ファンド | BNYメロン | ★ ★ | 1.32% |
13,800
(03/20)
|
75,570 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
18,735円
+357円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,379円
+138円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
16,522円
+253円
|
4
位
|
ひふみプラス |
45,277円
+596円
|
5
位
|
楽天日本株4.3倍ブル |
9,587円
+422円
|