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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

京都応援バランスファンド(隔月分配型)(きらめきストーリー)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
10,506
41円(+0.39%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.30%(138位)
  • 純資産額
    6億6800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
JP4資産均等バランス JP投信 ★ ★ ★ ★ ★ 8.08% 10,821
(09/18)
5,059
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) ブラックロック ★ ★ ★ ★ ★ 10.41% 12,888
(09/18)
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自然環境保護ファンド(尾瀬紀行) AM-One ★ ★ ★ ★ 10.22% 9,360
(09/18)
1,718
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 7.72% 16,667
(09/18)
4,374

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、海外のソブリン債等および京都府企業の株式に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. 海外ソブリン債および京都府企業の株式の組入比率は、それぞれ50%程度とすることを基本とします。

3. 海外ソブリン債等への投資にあたっては、ドル通貨圏(米ドル、カナダドル、豪ドル等)、欧州通貨圏(ユーロ、ボンド、北欧通貨、東欧通貨等)の投資割合を50%程度ずつとすることを基本とし、外貨建資産については為替ヘッジは行いません。

4. 京都府企業の株式への投資では、京都府内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(府内企業)と、京都府に進出し雇用を創出している企業(進出企業)を投資対象とします。

5. 京都府企業の個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行います。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)50%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 9.30%(138位)
設定年月日 2006/02/16 信託期間 無期限
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 58円
信託報酬 55円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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