速報と全件の違い

2024年07月05日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
281
ARAB NATIONAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
282
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
事業サービス ブラジル 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
283
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
銀行 インドネシア 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
284
BANCO DE CHILE
銀行 チリ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
285
BANGKOK DUSIT MEDICAL SRVS(NVDR)
医療サービス タイ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
286
BRASKEM SA-A
化学 ブラジル 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
287
BANCO SANTANDER CHILE
銀行 チリ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
288
COPEL(CIA PARANA ENERGIA)-B
電気・ガス ブラジル 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
289
ITAU UNIBANCO HOLDING
銀行 ブラジル 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
290
JINDAL STEEL&POWER
鉄鋼 インド 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
291
晶科能源控股(ジンコソーラー ホールディング) ADR
再生エネルギー 中国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
292
KLABIN SA
紙・パルプ ブラジル 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
293
NORTHAM PLATINUM HLDGS
鉱業 南アフリカ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
294
NEPI ROCKCASTLE PLC
不動産 南アフリカ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
295
PETRONET LNG LTD
エネルギー インド 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
296
SAUDI AWWAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
297
CIA SANEAMENTO BASICO
水道 ブラジル 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
298
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL
化学 サウジアラビ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
299
FOSCHINI GROUP(THE)
アパレル 南アフリカ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
300
TENAGA NASIONAL
電気・ガス マレーシア 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比