速報と全件の違い

2024年06月26日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
ヘルスケア関連 米国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
AIA GROUP
保険 香港 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
米国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
ASIA CEMENT CORP
建設資材 台湾 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
RELX PLC
情報・出版 イギリス 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
金融サービス 米国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
MERCEDES-BENZ GROUP AG
自動車 イギリス 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
BASF SE
化学 ドイツ 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
MACQUARIE GROUP
金融サービス 豪州 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
HONG KONG EXCH&CLEARING
金融サービス 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
KB FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
SINGAPORE TELECOM
通信 シンガポール 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
リンデ
化学 イギリス 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
鉄道・バス 米国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
BOC HONG KONG HLDGS(R)
銀行 中国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
外食サービス 米国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
ATLAS COPCO-A
機械 スウェーデン 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
SWIRE PROPERTIES LTD
不動産 香港 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比