instruction みんかぶ投信 使い方

大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-(為替ヘッジあり)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
8,920
-98円(-1.09%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.51%(1203位)
  • 純資産額
    14億4400万円

ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-(為替ヘッジあり)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)(毎月分配型) 野 村 -10.70% 9,259
(09/18)
2,232
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)(インフラプラス(円コース)) 三井住友トラスト ★ ★ -14.85% 6,776
(09/18)
2,391
野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース 野 村 - 9.02% 13,912
(09/18)
258
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 野 村 - -13.80% 8,223
(09/18)
83

運用方針

1. 投資信託への投資を通じて、主として、持続的成長が期待できる海外のインフラ運営企業の株式等に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の受益証券とダイワ・マネー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。通常の状態でアンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)への投資割合を高位に維持することを基本とします。

3. 銘柄選定にあたっては、主として、インフラ資産を直接、保有・運営する企業の中から、キャッシュフロー成長性や持続性、株価バリュエーション、事業の独占性等を勘案して銘柄を絞り込みます。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、企業訪問とインフラ施設の実地調査、投資環境等の分析を活用し、ポートフォリオを構築します。

5. 外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

6. 株式等の運用は、ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシーが担当します。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<H>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -15.51%(1203位)
設定年月日 2013/11/22 信託期間 2023/10/20
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 63円
信託報酬 63円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ -12.39% 9,173
(09/18)
9,879
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ ★ ★ ★ 0.32% 13,302
(09/18)
36,747
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ ★ ★ 9.95% 11,516
(09/18)
6,383
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 三井住友DS ★ ★ 1.42% 8,867
(09/18)
517

お知らせ

  • 現在お知らせはありません。


ページTOPへ