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大和アセットマネジメント

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
2,222
25円(+1.14%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -17.29%(1102位)
  • 純資産額
    10億400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 三井住友DS ★ ★ -14.51% 11,137
(07/03)
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(07/03)
331

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資するとともに、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 時価総額や流動性等より選定した銘柄の中から、予想配当利回り、企業の利益成長性、財務内容等を分析し、組入候補銘柄を選定します。選定した組入候補銘柄から、業種や銘柄の分散、株価バリュエーションを勘案してポートフォリオを構築します。

3. 英国の株式等への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。各カバードコール戦略では、オプションのカバー率を、保有する英ポンド建て資産の評価額の50%程度とします。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. 英国の株式等の運用については、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの助言を受け、大和証券投資信託委託株式会社が行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-欧州株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -17.29%(1102位)
設定年月日 2014/05/30 信託期間 2024/05/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 23円
信託報酬 21円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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