大和アセットマネジメント

ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)

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基準価額09/24
8,691
206(+2.43%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.30%(1175位)
純資産額 8700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.298%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてニュージーランド・ドル建債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券を含む)および社債とします。

3. 投資する債券は、投資時においてBBB格相当以上の格付けを有することを基本とします。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/11/04
信託期間 2024/11/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEニュージーランド国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.60%
(1181位)
-0.73%
(1217位)
0.30%
(1175位)
2.94%
(854位)
2.51%
(659位)
-
(-位)
標準偏差
3.58
(866位)
5.27
(826位)
5.09
(594位)
8.28
(422位)
8.61
(477位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.72
(-位)
-0.13
(-位)
0.06
(-位)
0.36
(-位)
0.30
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 61円
信託報酬 57円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 20兆0749億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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