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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

10,396
56円(+0.54%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.43%(773位)
  • 純資産額
    5億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スーパー小型株ポートフォリオ 三井住友DS 1.58% 28,093
(01/27)
773
日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) 日 興 ★ ★ -0.41% 51,131
(01/27)
14,311
SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) SBI ★ ★ -0.75% 22,803
(01/27)
1,789
SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI ★ ★ -0.97% 18,056
(01/27)
7,713

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX Smallの動きに連動させることをめざします。

2. ポートフォリオの作成にあたっては、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

3. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがあります。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 18兆0770億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIXスモール
評価用ベンチマーク TOPIXスモール
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.43%(773位)
設定年月日 2018/10/19 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.44% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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