大和アセットマネジメント

ASIイスラエル株式ファンド

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基準価額10/22
14,823
73(+0.49%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 54.38%(103位)
純資産額 32億5100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.958%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. イスラエル企業(イスラエルの金融商品取引所に上場している企業、イスラエルに本社を置いている又はイスラエルに登記している企業、イスラエルと密接な関係を持つ企業)の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式への投資にあたっては、20~40銘柄程度に厳選投資します。

3. 銘柄選定にあたっては、ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目した分析およびPERやPBR等の「バリュエーション」指標に着目した分析を行ないポートフォリオを構築します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. 外貨建資産の運用にあたっては、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/07/01
信託期間 2024/06/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIイスラエル<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.54%
(73位)
16.09%
(116位)
54.38%
(103位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.63
(222位)
5.70
(134位)
10.14
(62位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.42
(23位)
2.82
(9位)
5.37
(4位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ASIイスラエル株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 142円
信託報酬 128円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 20兆5166億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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