速報と全件の違い

2024年12月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 9.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 6.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 5.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
旅行代理店 米国 4.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 4.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 3.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 3.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 3.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 3.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 2.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 2.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
CHINA YANGTZE POWER CO
電気・ガス 中国 2.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 2.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 2.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
網易(ネットイーズ) ADR
インターネット 中国 1.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
AIA GROUP
保険 香港 1.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 1.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 1.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 1.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CHINA MENGNIU DAIRY CO(R)
食品 中国 1.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比