速報と全件の違い

2024年12月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
BEIGENE LTD
医薬品 香港 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
ZHONGJIN INNOLIGHT CO LTD
機械 中国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS
金属製品 中国 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
AKESO INC
バイオテクノロジー 香港 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE&TECHNOLOGY(H)
機械 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP
情報サービス 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
再生エネルギー 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
SINOPHARM HOLDING CO(H)
医薬品 中国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC(H)
鉄道・バス 中国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
CHINA NATL ACCORD MEDICINES CORP
医薬品 中国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
LEGEND GROUP(R)
コンピュータ・通信機 中国 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
CHINA GALAXY SECURITIES
証券 香港 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
INNOVENT BIOLOGICS INC
バイオテクノロジー 香港 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO
医療サービス 中国 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
NINGBO TUOPU GROUP CO
自動車部品 中国 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
リー オート ADR
自動車 中国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比