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大和証券投資信託委託

ダイワ新興企業株ファンド

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
11,253
280円(+2.55%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -12.62%(880位)
  • 純資産額
    42億円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興中小型グロース・ファンド 日 興 ★ ★ ★ -10.14% 15,288
(03/27)
5,797
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -11.79% 7,772
(03/27)
2,969
りそな・小型株ファンド アムンディ ★ ★ -11.97% 10,296
(03/27)
1,123
日本新興株オープン 日 興 ★ ★ -13.87% 16,797
(03/27)
11,664

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)の中から、フロンティア精神に溢れ、強い競争力や高い成長が期待できる株式に投資し、信託財差の中長期的な成長をめざします。

2. わが国の新興2市場(ジャスダックおよび東証マザーズ)上場株式を中心に投資します。

3. ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性バリュエーション等の調整・分析に基づき組入銘柄の選定を行ないます。

4. 企業の潜在的な成長性の獲得と流動性の確保をめざして幅広く分散したポートフォリオを構築します。

運用会社概要

運用会社 大和証券投資信託委託
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆7915億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -12.62%(880位)
設定年月日 2006/07/14 信託期間 2021/07/13
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 270円
信託報酬 267円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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