速報と全件の違い

2023年12月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
COPEL(CIA PARANA ENERGIA)-B
電気・ガス ブラジル 1.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SUZANO SA
紙・パルプ ブラジル 1.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
テレフォニカ ブラジル ADR
通信 ブラジル 1.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
IGUATEMI UNIT SA
総合スーパー ブラジル 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
VIVARA PARTICIPACOES SA
宝飾・ブランド ブラジル 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
ALLOS SA
不動産 ブラジル 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
ゲルダウ ADR
鉄鋼 ブラジル 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
REDE D’OR SAO LUIZ SA
医療サービス ブラジル 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ENERGISA SA(UNIT)
電気 ブラジル 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
COSAN SA
エネルギー ブラジル 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
保険 ブラジル 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
RAIA DROGASIL SA
薬品小売業 ブラジル 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
GRUPO DE MODA SOMA SA
アパレル ブラジル 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
エンブラエル ADR
航空・防衛 ブラジル 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CYRELA BRAZIL REALTY
不動産 ブラジル 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
MRV ENGENHARIA
不動産 ブラジル 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
不動産 ブラジル 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
事業サービス ブラジル 0.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
NATURA&CO HOLDING SA
日用・化粧品 ブラジル 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
BANCO SANTANDER BRASIL(UNIT)
銀行 ブラジル 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比