速報と全件の違い

2024年12月09日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
PAGE INDUSTRIES LTD
アパレル インド 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
TATA STEEL
鉄鋼 インド 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE
保険 インド 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
DLF LIMITED
不動産 インド 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
金融サービス インド 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SHREE CEMENT
ガラス・土石 インド 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD
自動車部品 インド 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
SKF INDIA LTD
金属製品 インド 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
SONA BLW PRECISION FORGINGS
自動車部品 インド 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
TVS MOTOR CO
自動車部品 インド 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
CHOLAMANDALAM INVESTMENT&FINANCE CO
金融サービス インド 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD
エンジニリング インド 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
DR LAL PATHLABS LTD
医療サービス インド 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
CHALET HOTELS LTD
不動産投信 インド 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
TIMKEN INDIA LTD
事業サービス インド 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
BHARAT FORGE
自動車部品 インド 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD
化学 インド 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
INDIAN HOTELS CO
ホテル・レジャー インド 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
AIA ENGINEERING
建設 インド 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
SCHAEFFLER INDIA LIMITED
自動車部品 インド 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比