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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパン-

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
15,066
82円(+0.55%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.23%(404位)
  • 純資産額
    25億8900万円

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパン-の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年04月27日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 小売業 5.63
2 小売業 5.39
3 化学 4.69
4 倉庫・運輸 4.14
5 重電機 3.96
6 保険 3.96
7 商社・卸売 3.74
8 電子機器・部品 3.65
9 その他製品 3.64
10 電子機器・部品 3.49
11 事業サービス 3.36
12 建設 3.29
13 ガラス・土石 3.29
14 化学 3.26
15 機械 3.17
16 電子機器・部品 2.96
17 建設 2.85
18 鉄鋼 2.45
19 化学 2.24
20 電子機器・部品 1.88
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ダイワ拡大成長株ファンド 大 和 ★ ★ -3.43% 9,446
    (08/13)
    3,392
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 8.48% 43,347
    (08/13)
    509,087
    フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ 10.21% 25,646
    (08/13)
    404,639
    ひふみ投信 レオス ★ ★ ★ ★ 8.29% 52,968
    (08/13)
    127,062
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