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大和アセットマネジメント

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)

基準価額(2020/07/07)
お気に入り
11,202
299円(+2.74%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    5.57%(306位)
  • 純資産額
    3億6000万円

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/07)
138
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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、世界の株式の中から、時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。

3. 投資対象銘柄の中から、企業の競争力、経営戦略、財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定します。

4. 保有資産の表示通貨売り/豪ドル買いの為替取引を活用して、豪ドルへの投資効果の獲得をめざします。

5. 株式の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米国)エルエルシーが行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 5.57%(306位)
設定年月日 2014/06/27 信託期間 2022/09/16
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.298% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 64円
信託報酬 63円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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