速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
221
ガス 米国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
222
機械 米国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
223
銀行 米国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
224
旅行代理店 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
225
金融サービス 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
226
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BANKING GROUP
銀行 豪州 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
227
小売業 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
228
BANCO BILBAO VIZ ARGENTA(7.75%)
銀行 スペイン 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
229
銀行 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
230
CANADIAN IMPL BANK COMMERCE
銀行 カナダ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
231
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
232
事業サービス 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
233
ENEL
電気・ガス イタリア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
234
FAIR ISAAC CORP
情報サービス 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
235
情報サービス 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
236
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
アパレル販売 スペイン 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
237
INTESA SANPAOLO
銀行 イタリア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
238
自動車部品 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
239
エネルギー 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
240
MANULIFE FINANCIAL
保険 カナダ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比