速報と全件の違い

2024年12月16日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
HDFC BANK LTD
銀行 インド 9.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 8.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
ICICI バンク ADR
銀行 インド 8.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
RELIANCE INDUSTRIES(GDR)144A
電気・ガス インド 5.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
インフォシス ADR
情報サービス インド 4.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
KOTAK MAHINDRA BANK
銀行 インド 3.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
AXIS BANK
銀行 インド 3.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
ULTRATECH CEMENT
ガラス・土石 インド 3.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 3.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 3.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 3.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 2.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
POWER GRID CORP OF INDIA
電気 インド 2.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
ABB INDIA
重電機 インド 2.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CUMMINS INDIA
エンジニリング インド 2.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
HINDALCO INDUSTRIES
非鉄 インド 2.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
INDIAN HOTELS CO
ホテル・レジャー インド 2.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
DIVI’S LABORATORIES
医薬品 インド 1.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
HDFC STANDARD LIFE INSURANCE
保険 インド 1.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
JUBILANT FOODWORKS LTD
外食サービス インド 1.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比