速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
WISTRON CORP
電子機器・部品 台湾 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
CHINA MERCHANTS BANK CO
銀行 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
BANCO DO BRASIL
銀行 ブラジル 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
GRUPO FIN BANORTE-O
銀行 メキシコ 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA(H)
銀行 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING
建設 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
BHARTI AIRTEL
通信 インド 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
CHINA MINSHENG BANKING(H)
銀行 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
BHARAT PETROLEUM(BPCL)
エネルギー インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
SAUDI TELECOM CO
通信 サウジアラビ 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
YUM CHINA HOLDINGS INC
外食サービス 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
STANDARD BANK GROUP
銀行 南アフリカ 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
SIBANYE-STILLWATER
金鉱 南アフリカ 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
SHANGHAI PUDONG DEV BANK
銀行 中国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA
銀行 中国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
NETEASE INC
インターネット 香港 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比