速報と全件の違い

2024年01月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
221
MEDIATEK
電子機器・部品 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
222
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BANKING GROUP
銀行 豪州 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
223
DBS GROUP HLDGS
銀行 シンガポール 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
224
MACQUARIE GROUP
金融サービス 豪州 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
225
NATIONAL AUSTRALIA BANK
銀行 豪州 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
226
OCBC-OVERSEAS CHINESE BANK
銀行 シンガポール 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
227
RIO TINTO
非鉄 豪州 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
228
SINGAPORE TELECOM
通信 シンガポール 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
229
WESTPAC BANKING CORP
銀行 豪州 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
230
WESFARMERS
化学 豪州 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
231
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
電気・ガス 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
232
SUN HUNG KAI PROPERTIES(SHK)
不動産 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
233
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
234
LG CORP
複合企業 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
235
FORMOSA CHEMICALS&FIBRE
化学 台湾 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
236
SAMSUNG SDS CO
情報サービス 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
237
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
238
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
239
ASUSTEK COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
240
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比