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投資者の皆さまへ
Monthly Fund Report
信託期間
2016
3
14
日 から
2026
11
30
日 まで
基 準 日
決算日
毎年
11
30
日(休業日の場合翌営業日)
回次コード
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫
当初設定日(
2016
3
14
日)~
2024
11
29
期間別騰落率
期間
1
カ月間
3
カ月間
6
カ月間
1
年間
3
年間
5
年間
年初来
設定来
≪主要な資産の状況≫
※比率は、純資産総額に対するものです。
≪分配の推移≫
1
万口当たり、税引前)
資産別構成
債券 種別構成
外国債券
国債
コール・ローン、その他※
合計
※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。
債券 格付別構成*
AAA
1年未満
AA
1年以上3年未満
A
3年以上7年未満
BBB
7年以上10年未満
BB以下
10年以上
合計
分配金合計額
債券 ポートフォリオ特性値
直接利回り(%)
最終利回り(%)
修正デュレーション
残存年数
※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等
の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入
比率で加重平均したものです。
基準価額
12,685
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド
追加型投信/海外/債券/インデックス型
-2.1 %
-1.3 %
比率
+14.1 %
2024
11
29
5687
2024
11
29
日現在
249
百万円
ファンド
ベンチマーク
純資産総額
+17.2 %
+2.1 %
+2.4 %
-1.0 %
-0.1 %
+5.7 %
+6.6 %
銘柄数
比率
種別
+22.9 %
+27.6 %
+5.6 %
+7.4 %
(16/11)
0
97.5%
+26.9 %
+34.8 %
※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※当ファンドはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしていますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
均した債券インデックスです。
※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
決算期(年/月)
分配金
合計
97.5%
資産
1024
2
(17/11)
0
0
(18/11)
97.5%
1
2.5%
3
0
100.0%
0
4
残存期間別ポートフォリオ分布
合計
100.0%
(19/12)
5
(20/11)
1024
格付別
比率
残存期間
比率
(23/11)
0
7
(22/11)
0
---
13.2%
8
6
(21/11)
8.9%
34.6%
1.4%
17.7%
27.6%
73.4%
23.2%
0
100.0%
設定来:
0
---
8.4
*債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会
社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決
定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの
ではありません。分配金が支払われない場合もあります。
2.8
3.5
6.5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
設定時
19/2/4
22/1/5
24/11/27
純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額
ベンチマーク
1 / 7
通貨別構成
組入上位
10
銘柄
米ドル
ユーロ
オフショア人民元
英ポンド
カナダ・ドル
豪ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
マレーシア・リンギット
その他
※比率は、純資産総額に対するものです。
≪ファンドマネージャーのコメント≫
※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
合計
100.0%
合計
4.4%
比率
2027/05/15
0.5%
通貨
比率
銘柄名
通貨
30.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
米ドル
3.875
利率(%)
償還日
46.6%
CHINA GOVERNMENT BOND
オフショア人民元
1.85
米ドル
11.2%
CHINA GOVERNMENT BOND
オフショア人民元
2.05
5.2%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
4.5
2033/08/15
0.5%
2029/04/15
0.5%
0.5%
2034/08/15
2033/11/15
0.5%
3.875
2031/02/15
1.125
1.9%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
2.75
United States Treasury Note/Bond
米ドル
米ドル
1.3%
2032/05/15
0.4%
2.0%
0.5%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
米ドル
2.875
0.4%
0.5%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
米ドル
4.375
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
米ドル
1.25
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのス
ポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該
データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は
FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
0.4%
0.7%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
2034/05/15
米ドル
2031/08/15
0.4%
2032/08/15
0.4%
<投資環境>
海外債券市場では、金利は長期を中心に低下しました。米国においては、大統領選・議会選が早期に決着したことで、
不確実性が後退したことなどから金利は低下しました。その他の国についても、米国金利に連れる形で金利は長期を中心
に低下し、特にユーロ圏では、一部の経済指標が市場予想を大きく下回ったことなどから景気悪化が意識され、金利は大
きく低下しました。
為替市場では、投資対象通貨は対円で下落しました。米ドルは、米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識さ
れ、対円で下落しました。その他の投資対象通貨も米ドル円に連れた動きとなり、特にユーロは、経済指標の下振れを受
けて欧州経済の悪化が意識されたことで、対円での下落幅が大きくなりました。
2 / 7
後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
詳しく
は「投資信託説明書
<
交付目論見書
>
をご覧ください。
≪ファンドの目的・特色≫
ファンド
目的
・外国
公社債
投資
し、
投資成果
FTSE
世界国債
インデックス(
日本、
ヘッジ
なし・
ベース)
きに
連動
させることをめざします。
ファンド
特色
・外国
公社債
投資
し、
投資成果
FTSE
世界国債
インデックス(
日本、
ヘッジ
なし・
ベース)
きに
連動
させることをめざして
運用
います。
・購入時
および
換金時
手数料
はありません。
投資リスク
●当
ファンド
は、
値動
きのある
有価証券等
投資
しますので、
基準価額
変動
します。
したがって、
投資元本
保証
されているもので
はなく、これを
割込
むことがあります。
信託財産
じた
利益
および
損失
は、すべて
投資者
帰属
します。
投資信託
預貯金
とは
なります。
基準価額
変動要因
は、
以下
のとおりです。
公社債
価格変動
(
価格変動
リスク・
信用
リスク
)
公社債
価格
は、
一般
金利
低下
した
場合
には
上昇
し、
金利
上昇
した
場合
には
します。また、
公社債
価格
は、
発行体
信用状況
によっても
変動
します。
に、
発行体
債務不履行
発生
させた
場合、
またはその
可能性
予想
される
場合
は、
公社債
価格
下落
します。
組入公社債
価格
下落
した
場合
には、
基準価額
下落
する
要因
となり、
投資元本
割込
むことがあります。
為替変動
リスク
外貨建資産
については、
資産自体
価格変動
のほか、
当該外貨
する
為替
レー
変動
影響
けます。
組入外貨建資産
について、
当該外貨
為替
レート
円高方
んだ
場合
には、
基準価額
下落
する
要因
となり、
投資元本
割込
むことがありま
す。
カントリー・リスク
投資対象国・地域
において、
治・経済情勢
変化等
により
市場
混乱
じた
場合、
または
取引
して
たな
規制
けられた
場合
には、
基準価額
予想外
下落
したり、
方針
沿
った
運用
困難
となることがあります。
その
解約資金
手当
てするため
組入証券
売却
する
際、市場規模
市場動向
によっては
場実勢
押下
げ、
当初期待
される
価格
売却
できないこともあります。この
場合、基準価
下落
する
要因
となります。
※基準価額
変動要因
は、
上記
限定
されるものではありません。
その
留意点
ファンド
のお
取引
しては、
金融商品取引法第
37
6
規定(
いわゆる
クーリング・オフ)
適用
はありません。
ファンド
は、
大量
解約
発生
短期間
解約資金
手当
てする
必要
じた
場合
たる
取引市場
において
市場環境
急変
した
場合等
に、
一時的
組入資産
流動性
低下
し、
市場実勢
から
期待
できる
価格
取引
できない
リスク、
取引量
られてしまう
リスク
があります。これにより、
基準価額
マイナス
影響
ぼす
可能性
や、
換金
申込
みの
受付
けが
中止
となる
可能性、換金代金
のお
支払
いが
遅延
する
可能性
があります。
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後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
詳しく
は「投資信託説明書
<
交付目論見書
>
をご覧ください。
ファンドの費用
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≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫
当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作
成されたものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)
」の内
容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失
は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは
ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を
示すものではありません。
当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変
更されることがあります。
分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ
大和アセットマネジメント
フリーダイヤル
0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
当社ホームページ
https://www.daiwa-am.co.jp/
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