速報と全件の違い

2024年07月05日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
PTT(NVDR)
エネルギー タイ 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
BAIDU INC-A
インターネット 中国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
EVERGREEN MARINE
海運 台湾 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
ソフトウェア 台湾 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
AMERICA MOVIL-L
通信 メキシコ 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
OIL&NATURAL GAS CORP
エネルギー インド 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
VEDANTA LTD
鉱業 インド 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CHINA SHENHUA ENERGY CO(H)
石油・石炭 中国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
YANGMING MARINE TRANSPORT CORP
空運 台湾 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
FIRSTRAND
南アフリカ 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
COSCO SHIPPING HOLDINGS(H)
海運 中国 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比