速報と全件の違い

2024年07月05日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
141
YANKUANG ENERGY GROUP CO(H)
石油・石炭 中国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
142
WAN HAI LINES
海運 台湾 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
143
LARGAN PRECISION
電子機器・部品 台湾 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
144
WPG HOLDINGS CO
電子機器・部品 台湾 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
145
CHINA PETRO&CHEMICAL CO
エネルギー 中国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
146
ABSA GROUP
南アフリカ 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
147
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
148
TURKIYE IS BANKASI-C
銀行 トルコ 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
149
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
150
SIAM CEMENT(NVDR)
建設資材 タイ 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
151
SUZANO SA
紙・パルプ ブラジル 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
152
TECH MAHINDRA
情報サービス インド 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
153
CHINA MENGNIU DAIRY CO(R)
食品 中国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
154
LITE-ON TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
155
CHINA MINSHENG BANKING
銀行 中国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
156
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
157
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
食品・日用品 トルコ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
158
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
159
JSW STEEL
鉄鋼 インド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
160
KRUNG THAI BANK(NVDR)
銀行 タイ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比